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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 388.00 | 1 688.00 | 30 700.00 | 32 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 12 777.00 | 2 802.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 841.00 | 456 391.00 | 31 451.00 | 487 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 398.00 | 124 442.00 | 47 956.00 | 172 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 675.00 | 599 047.00 | 405 627.00 | 1 004 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
BT Marchandises | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 059.00 | 1 023.00 | 385 036.00 | 386 059.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CF Disponibilités | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 338.00 | 1 023.00 | 714 315.00 | 715 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 013.00 | 600 070.00 | 1 119 943.00 | 1 720 013.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -344 496.00 | | | -344 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 888.00 | | | -14 888.00 |
DL TOTAL (I) | -276 884.00 | | | -276 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 185.00 | | | 373 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 964.00 | | | 345 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 591.00 | | | 577 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 827.00 | | | 1 396 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 943.00 | | | 1 119 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 005.00 | | | 700 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 964.00 | | | 345 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 522.00 | | 32 226.00 | 1 038 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 073.00 | 1 004 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 073.00 | 675 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 533.00 | | 28 358.00 | 713 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 850.00 | | 3 868.00 | 288 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 721.00 | 55 399.00 | 66 073.00 | 609 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 37.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 320.00 | 55 362.00 | 66 073.00 | 604 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 591.00 | 513 597.00 | 63 994.00 | 577 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 384 980.00 | 384 980.00 | | 384 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 185.00 | 86 832.00 | 286 353.00 | 373 185.00 |
VI Groupe et associés | 345 964.00 | | 345 964.00 | 345 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 855.00 | 415 686.00 | 285 168.00 | 700 855.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 315.00 | 700 005.00 | 696 311.00 | 1 396 315.00 |