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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 388.00 | 1 651.00 | 30 737.00 | 32 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 22 169.00 | 18 979.00 | 3 190.00 | 22 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 995.00 | 450 871.00 | 48 124.00 | 498 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 369.00 | 134 470.00 | 57 900.00 | 192 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 949.00 | | 275 949.00 | 275 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 522.00 | 609 721.00 | 428 801.00 | 1 038 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BT Marchandises | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 122.00 | 1 023.00 | 260 099.00 | 261 122.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 556.00 | 1 023.00 | 466 533.00 | 467 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 077.00 | 610 744.00 | 895 333.00 | 1 506 077.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 399.00 | | | -116 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 097.00 | | | -228 097.00 |
DL TOTAL (I) | -261 996.00 | | | -261 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 413.00 | | | 340 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 551.00 | | | 507 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 330.00 | | | 1 157 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 333.00 | | | 895 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 171.00 | | | 775 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 740.00 | | 29 866.00 | 1 019 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 1 038 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 084.00 | 713 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 788.00 | | 25 830.00 | 698 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 814.00 | | 4 036.00 | 284 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 723.00 | 55 491.00 | 10 493.00 | 564 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 110.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 432.00 | 55 381.00 | 10 493.00 | 559 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | 1 023.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320.00 | 1 023.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | 1 023.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 9 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 551.00 | 507 551.00 | | 507 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 949.00 | | 275 949.00 | 275 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 260 043.00 | 260 043.00 | | 260 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 125.00 | 113 380.00 | 41 745.00 | 155 125.00 |
VI Groupe et associés | 340 413.00 | | 279 731.00 | 340 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 375.00 | 285 074.00 | 281 300.00 | 566 375.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 330.00 | 775 171.00 | 321 476.00 | 1 157 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
ST Autres comptes | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
YT Sous‐traitance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 741.00 | | | 290 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |