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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 266.00 | 2 184.00 | 82.00 | 2 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 914 999.00 | 628 633.00 | 286 366.00 | 914 999.00 |
040 Immobilisations financières | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 095.00 | 630 817.00 | 317 278.00 | 948 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
072 Créances – Autres | 338 560.00 | | 338 560.00 | 338 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 082.00 | | 509 082.00 | 509 082.00 |
110 Total général Actif | 1 457 177.00 | 630 817.00 | 826 361.00 | 1 457 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 857.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 640.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 282.00 | | | 941 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 876.00 | | | 184 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -152.00 | | | -152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |