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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AP Constructions | 66 684.00 | 1 884.00 | 64 800.00 | 66 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 764.00 | 666 365.00 | 522 398.00 | 1 188 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 417.00 | 46 419.00 | 124 998.00 | 171 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 262.00 | 716 934.00 | 743 328.00 | 1 460 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 571.00 | | 298 571.00 | 298 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 833.00 | 716 934.00 | 1 041 899.00 | 1 758 833.00 |
CU Autres participations | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DG Autres réserves | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 476.00 | | | 189 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 636 296.00 | | | 636 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 232.00 | | | 246 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 899.00 | | | 1 041 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 095.00 | | 610 095.00 | 948 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 180.00 | 75 749.00 | 1 460 262.00 | 22 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 180.00 | 75 749.00 | 1 426 866.00 | 22 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 999.00 | | 609 795.00 | 914 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | 300.00 | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 817.00 | 125 384.00 | 39 276.00 | 630 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 82.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 633.00 | 125 302.00 | 39 276.00 | 628 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 176.00 | 742.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 246 232.00 | 246 232.00 | | 246 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 603.00 | 405 603.00 | | 405 603.00 |