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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AP Constructions | 93 677.00 | 6 240.00 | 87 437.00 | 93 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 978.00 | 812 482.00 | 696 496.00 | 1 508 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 816.00 | 78 134.00 | 117 682.00 | 195 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 506.00 | | 384 506.00 | 384 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 026.00 | 899 122.00 | 1 317 905.00 | 2 217 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 523 118.00 | | 523 118.00 | 523 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 385.00 | | 755 385.00 | 755 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 412.00 | 899 122.00 | 2 073 290.00 | 2 972 412.00 |
CU Autres participations | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DG Autres réserves | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 980.00 | | | 353 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 836 418.00 | | | 836 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 026.00 | | | 445 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
EA Autres dettes | 272 388.00 | | | 272 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 872.00 | | | 1 236 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 290.00 | | | 2 073 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 872.00 | | | 1 236 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 262.00 | | 756 765.00 | 1 460 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 866.00 | | 756 112.00 | 1 426 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 131.00 | | 653.00 | 31 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 934.00 | 182 187.00 | | 716 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 669.00 | 182 187.00 | | 714 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 388.00 | 272 388.00 | | 272 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 334.00 | 314 334.00 | | 314 334.00 |
VI Groupe et associés | 445 026.00 | 445 026.00 | | 445 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 697.00 | | | 313 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 605.00 | 232 252.00 | 353.00 | 232 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 872.00 | 1 236 872.00 | | 1 236 872.00 |