| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 985.00 | 47 114.00 | 1 870.00 | 48 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 32 474.00 | 5 525.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 7 947.00 | 3 781.00 | 4 166.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 752.00 | 43 104.00 | 10 648.00 | 53 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 284.00 | 94 285.00 | 21 999.00 | 116 284.00 |
BT Marchandises | 87 752.00 | 935.00 | 86 817.00 | 87 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CF Disponibilités | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 048.00 | 935.00 | 380 113.00 | 381 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 332.00 | 95 219.00 | 402 113.00 | 497 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DG Autres réserves | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DH Report à nouveau | -138 341.00 | | | -138 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DL TOTAL (I) | -86 984.00 | | | -86 984.00 |
DP Provisions pour risques | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 582.00 | | | 328 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 113.00 | | | 402 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 167.00 | 327 064.00 | | 272 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 588.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 346.00 | | 554 346.00 | 554 346.00 |
FG Production vendue services | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 995.00 | | 569 995.00 | 569 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 886.00 | | | 571 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 272.00 | | | 539 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 391.00 | 7 893.00 | | 86 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 459.00 | 3 655.00 | | 43 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 932.00 | 4 238.00 | | 42 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 935.00 | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 013.00 | 935.00 | 499.00 | 161 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VI Groupe et associés | 213 515.00 | 213 515.00 | | 213 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 738.00 | 201 399.00 | 5 339.00 | 206 738.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 582.00 | 327 978.00 | 604.00 | 328 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YT Sous‐traitance | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |