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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
AP Constructions | 7 947.00 | 4 840.00 | 3 107.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 613.00 | 51 130.00 | 37 483.00 | 88 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 145.00 | 105 241.00 | 45 904.00 | 151 145.00 |
BT Marchandises | 112 178.00 | 1 097.00 | 111 081.00 | 112 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
CF Disponibilités | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 576.00 | 1 097.00 | 341 480.00 | 342 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 721.00 | 106 337.00 | 387 384.00 | 493 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
DH Report à nouveau | -77 145.00 | -105 728.00 | | -77 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 28 583.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | -41 193.00 | -58 400.00 | | -41 193.00 |
DP Provisions pour risques | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 949.00 | 153 411.00 | | 103 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 425.00 | 107 654.00 | | 113 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | 17 151.00 | | 46 197.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 5 273.00 | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 063.00 | 283 495.00 | | 268 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 384.00 | 385 609.00 | | 387 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 760.00 | | 750 760.00 | 750 760.00 |
FG Production vendue services | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 711.00 | | 770 711.00 | 770 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 075.00 | 628 572.00 | | 777 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 868.00 | 599 989.00 | | 759 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 207.00 | 28 583.00 | | 17 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 284.00 | | 38 711.00 | 116 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | | 151 145.00 | 3 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | 96 846.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 985.00 | | 38 711.00 | 61 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 475.00 | 5 765.00 | | 99 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | 759.00 | | 48 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | 5 006.00 | | 51 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 987.00 | 109.00 | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 109.00 | | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 501.00 | 109.00 | | 161 501.00 |