| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 689.00 | 1 115.00 | 5 574.00 | 6 689.00 |
AP Constructions | 7 947.00 | 5 370.00 | 2 577.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 902.00 | 58 108.00 | 32 794.00 | 90 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 997.00 | 113 863.00 | 49 134.00 | 162 997.00 |
BT Marchandises | 109 133.00 | 3 283.00 | 105 850.00 | 109 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BZ Autres créances | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
CF Disponibilités | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 708.00 | 3 283.00 | 439 425.00 | 442 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 705.00 | 117 146.00 | 488 558.00 | 605 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DH Report à nouveau | -9 938.00 | | | -9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DP Provisions pour risques | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 558.00 | | | 488 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 551.00 | | 709 551.00 | 709 551.00 |
FG Production vendue services | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 397.00 | | 747 397.00 | 747 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 530.00 | | | 748 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 932.00 | | | 715 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 145.00 | | 11 853.00 | 151 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 846.00 | | 5 164.00 | 96 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 241.00 | 8 623.00 | | 105 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 256.00 | 7 508.00 | | 56 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 097.00 | 2 186.00 | | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 2 186.00 | | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 611.00 | 2 186.00 | | 161 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
VI Groupe et associés | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 876.00 | 210 540.00 | 5 337.00 | 215 876.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 639.00 | 276 639.00 | | 276 639.00 |