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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 508.00 | 2 647.00 | 16 860.00 | 19 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 401.00 | 1 334.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 265.00 | 356.00 | 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 754.00 | 3 314.00 | 19 439.00 | 22 754.00 |
BT Marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CF Disponibilités | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 866.00 | 3 314.00 | 162 551.00 | 165 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DL TOTAL (I) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
FG Production vendue services | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 215.00 | | 134 215.00 | 134 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 931.00 | | | 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 494.00 | 7 560.00 | 16 454.00 | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 965.00 | 42 265.00 | 700.00 | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 339.00 | 74 405.00 | 16 454.00 | 93 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 529.00 | | | 39 529.00 |