| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 258.00 | 4 791.00 | 23 467.00 | 28 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 932.00 | 2 341.00 | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 473.00 | 149.00 | 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 042.00 | 6 196.00 | 26 846.00 | 33 042.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 129 902.00 | | 129 902.00 | 129 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 990.00 | | 180 990.00 | 180 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 032.00 | 6 196.00 | 207 836.00 | 214 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 145 065.00 | | | 145 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 836.00 | | | 207 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
FG Production vendue services | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 754.00 | | 10 288.00 | 22 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | | 10 288.00 | 21 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 2 881.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 2 881.00 | | 3 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 930.00 | 7 080.00 | 11 849.00 | 18 930.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 450.00 | 48 750.00 | 700.00 | 49 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 770.00 | 50 920.00 | 11 849.00 | 62 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 502.00 | | | 29 502.00 |