| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 259.00 | 7 753.00 | 20 505.00 | 28 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 1 587.00 | 1 687.00 | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 043.00 | 9 963.00 | 23 080.00 | 33 043.00 |
BT Marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 196 877.00 | | 196 877.00 | 196 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 988.00 | | 249 988.00 | 249 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 031.00 | 9 963.00 | 273 068.00 | 283 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 215 679.00 | | | 215 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 011.00 | | 136 011.00 | 136 011.00 |
FG Production vendue services | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 935.00 | | 188 935.00 | 188 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197.00 | 3 766.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 197.00 | 3 766.00 | | 6 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032.00 | 3 096.00 | 8 936.00 | 12 032.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 852.00 | 46 152.00 | 700.00 | 46 852.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 389.00 | 48 453.00 | 8 936.00 | 57 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 555.00 | | | 34 555.00 |