| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 1 962.00 | 3 304.00 | 5 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 644.00 | 22 402.00 | 47 242.00 | 69 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 746.00 | 24 364.00 | 63 382.00 | 87 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 867.00 | | 249 867.00 | 249 867.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 701.00 | | 416 701.00 | 416 701.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 560.00 | | 755 560.00 | 755 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 307.00 | 24 364.00 | 818 943.00 | 843 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 999.00 | 70 644.00 | | 178 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 662.00 | 308 355.00 | | 191 662.00 |
DL TOTAL (I) | 425 661.00 | 433 999.00 | | 425 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 492.00 | 48 505.00 | | 187 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 91 754.00 | | 71 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 080.00 | 198 726.00 | | 134 080.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 282.00 | 339 583.00 | | 393 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 943.00 | 773 582.00 | | 818 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873.00 | 311 093.00 | | 384 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 006.00 | | 1 078 006.00 | 1 078 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 006.00 | | 1 078 006.00 | 1 078 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 593.00 | 114 974.00 | | 68 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 292.00 | 1 101 281.00 | | 1 079 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 630.00 | 792 926.00 | | 887 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 662.00 | 308 355.00 | | 191 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 155.00 | | 21 816.00 | 82 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 482.00 | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 224.00 | 87 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157.00 | 69 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 5 266.00 | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 754.00 | | 5 047.00 | 68 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | 11 502.00 | 12 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 568.00 | 15 300.00 | 4 504.00 | 13 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 1 962.00 | 585.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 13 338.00 | 3 919.00 | 12 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 249 867.00 | 249 867.00 | | 249 867.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 002.00 | 159 002.00 | | 159 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 490.00 | 20 081.00 | 8 409.00 | 28 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 695.00 | 338 859.00 | 12 836.00 | 351 695.00 |
VW T.V.A. | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 282.00 | 384 873.00 | 8 409.00 | 393 282.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 2 022.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 165.00 | 41 325.00 | | 31 165.00 |
ST Autres comptes | 90 234.00 | 89 817.00 | | 90 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 444.00 | 68 137.00 | | 63 444.00 |
YT Sous‐traitance | 40 010.00 | 10 590.00 | | 40 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 312.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | 3 334.00 | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 601.00 | 219 738.00 | | 215 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 044.00 | 20 381.00 | | 18 044.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 853.00 | 209 869.00 | | 224 853.00 |