| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 2 473.00 | 6 096.00 | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 943.00 | 51 568.00 | 30 375.00 | 81 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 657.00 | 54 041.00 | 49 616.00 | 103 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 787.00 | | 579 787.00 | 579 787.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
CF Disponibilités | 222 435.00 | | 222 435.00 | 222 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 086.00 | | 1 021 086.00 | 1 021 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 744.00 | 54 041.00 | 1 070 702.00 | 1 124 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
DL TOTAL (I) | 653 727.00 | | | 653 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 225.00 | | | 295 225.00 |
EA Autres dettes | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 974.00 | | | 416 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 702.00 | | | 1 070 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 974.00 | | | 416 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 678.00 | | 1 554 678.00 | 1 554 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 678.00 | | 1 554 678.00 | 1 554 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 618.00 | | | 1 562 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 530.00 | | | 1 236 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 821.00 | | 18 552.00 | 89 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 103 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 716.00 | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | 8 569.00 | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | | 9 605.00 | 72 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | 377.00 | 12 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 355.00 | 19 402.00 | 4 716.00 | 39 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 4 721.00 | 4 716.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 887.00 | 14 680.00 | | 36 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 579 787.00 | 579 787.00 | | 579 787.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 467.00 | 610 323.00 | 13 144.00 | 623 467.00 |
VW T.V.A. | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 974.00 | 416 974.00 | | 416 974.00 |