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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 2 468.00 | 2 248.00 | 4 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 339.00 | 36 888.00 | 35 451.00 | 72 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 821.00 | 39 356.00 | 50 465.00 | 89 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 715.00 | | 298 715.00 | 298 715.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
CF Disponibilités | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 930.00 | | 678 930.00 | 678 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 752.00 | 39 356.00 | 729 396.00 | 768 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 661.00 | 178 999.00 | | 220 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 979.00 | 191 662.00 | | 201 979.00 |
DL TOTAL (I) | 477 640.00 | 425 661.00 | | 477 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 475.00 | 187 492.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 71 710.00 | | 77 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 030.00 | 134 080.00 | | 166 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 756.00 | 393 282.00 | | 251 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 396.00 | 818 943.00 | | 729 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 756.00 | 384 873.00 | | 251 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 095.00 | | 1 080 095.00 | 1 080 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 095.00 | | 1 080 095.00 | 1 080 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 461.00 | 68 593.00 | | 67 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 226.00 | 1 079 292.00 | | 1 081 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 247.00 | 887 630.00 | | 879 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 979.00 | 191 662.00 | | 201 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 746.00 | | 5 553.00 | 87 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 89 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 478.00 | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | 2 928.00 | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 644.00 | | 2 694.00 | 69 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | -69.00 | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 18 470.00 | 3 478.00 | 24 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 3 984.00 | 3 478.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 14 486.00 | | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 298 715.00 | 298 715.00 | | 298 715.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 973.00 | 343 206.00 | 12 767.00 | 355 973.00 |
VW T.V.A. | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 5 033.00 | | 5 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 357.00 | 31 165.00 | | 33 357.00 |
ST Autres comptes | 95 331.00 | 90 234.00 | | 95 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 826.00 | 63 444.00 | | 62 826.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | 40 010.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 710.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 078.00 | 5 743.00 | | 7 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 019.00 | 215 601.00 | | 216 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | 18 044.00 | | 10 659.00 |
ZE Dividendes | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 563.00 | 224 853.00 | | 192 563.00 |