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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 209.00 | 1 580.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 555.00 | 36 044.00 | 90 511.00 | 126 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 342.00 | 8 432.00 | 25 909.00 | 34 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 104.00 | 44 686.00 | 129 417.00 | 174 104.00 |
BT Marchandises | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 938.00 | | 354 938.00 | 354 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 042.00 | 44 686.00 | 484 355.00 | 529 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 449.00 | 30 567.00 | | 27 449.00 |
DL TOTAL (I) | 88 017.00 | 60 567.00 | | 88 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 745.00 | 125 879.00 | | 230 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 13 225.00 | | 21 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 18 400.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 32 457.00 | | 42 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 261.00 | 38 363.00 | | 50 261.00 |
EA Autres dettes | 46 219.00 | 65 013.00 | | 46 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 338.00 | 293 339.00 | | 396 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 355.00 | 353 906.00 | | 484 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 569.00 | 156 166.00 | | 285 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 492.00 | | 44 611.00 | 129 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 1 580.00 | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 866.00 | | 43 031.00 | 117 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 847.00 | 24 839.00 | | 19 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 173.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 24 666.00 | | 19 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 745.00 | 124 975.00 | 105 769.00 | 230 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 566.00 | 17 150.00 | 6 416.00 | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 338.00 | 285 569.00 | 105 769.00 | 391 338.00 |