| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 304.00 | 485.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 605.00 | 71 077.00 | 56 528.00 | 127 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 609.00 | 22 204.00 | 25 405.00 | 47 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 421.00 | 94 586.00 | 93 835.00 | 188 421.00 |
BT Marchandises | 292 316.00 | 50 870.00 | 241 445.00 | 292 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 702.00 | 50 870.00 | 316 831.00 | 367 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 124.00 | 145 457.00 | 410 666.00 | 556 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 691.00 | 55 017.00 | | 50 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 593.00 | -4 325.00 | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 100 285.00 | 83 691.00 | | 100 285.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 498.00 | 231 120.00 | | 176 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 437.00 | 21 500.00 | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 005.00 | 47 714.00 | | 59 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 762.00 | 67 302.00 | | 38 762.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | 44 226.00 | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 581.00 | 411 865.00 | | 305 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 666.00 | 495 557.00 | | 410 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 532.00 | 268 850.00 | | 188 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 371.00 | | 1 050.00 | 187 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 165.00 | | 1 050.00 | 174 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 909.00 | 24 676.00 | | 69 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 547.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 24 128.00 | | 69 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 498.00 | 59 449.00 | 117 049.00 | 176 498.00 |
VI Groupe et associés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 581.00 | 188 532.00 | 117 049.00 | 305 581.00 |