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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 756.00 | 1 033.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 555.00 | 54 219.00 | 72 336.00 | 126 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 609.00 | 14 933.00 | 32 676.00 | 47 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 371.00 | 69 909.00 | 117 461.00 | 187 371.00 |
BT Marchandises | 311 088.00 | | 311 088.00 | 311 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 095.00 | | 378 095.00 | 378 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 467.00 | 69 909.00 | 495 557.00 | 565 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 528.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 017.00 | 29 038.00 | | 55 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325.00 | 27 449.00 | | -4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 83 691.00 | 88 017.00 | | 83 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 120.00 | 230 745.00 | | 231 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 21 600.00 | | 21 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 714.00 | 42 511.00 | | 47 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | 50 261.00 | | 67 302.00 |
EA Autres dettes | 44 226.00 | 46 219.00 | | 44 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 865.00 | 396 338.00 | | 411 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 557.00 | 484 355.00 | | 495 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 850.00 | 391 338.00 | | 268 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 104.00 | | 13 267.00 | 174 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 898.00 | | 13 267.00 | 160 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 686.00 | 25 223.00 | | 44 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 547.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | 24 675.00 | | 44 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 120.00 | 88 105.00 | 140 014.00 | 231 120.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 865.00 | 268 850.00 | 140 014.00 | 411 865.00 |