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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 244.00 | 156.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 249.00 | 101 707.00 | 71 542.00 | 173 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 857.00 | 79 989.00 | 65 868.00 | 145 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 156.00 | 182 941.00 | 168 215.00 | 351 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BT Marchandises | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
BZ Autres créances | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
CF Disponibilités | 232 578.00 | | 232 578.00 | 232 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 138.00 | | 467 138.00 | 467 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 294.00 | 182 941.00 | 635 353.00 | 818 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 813.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 867.00 | 15 455.00 | | 56 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 42 598.00 | | 41 597.00 |
DK Provisions réglementées | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 125 522.00 | 78 867.00 | | 125 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 628.00 | 232 356.00 | | 266 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 772.00 | 10 605.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 664.00 | 132 717.00 | | 129 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 956.00 | 51 462.00 | | 76 956.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 6 377.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 831.00 | 433 553.00 | | 509 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 353.00 | 512 419.00 | | 635 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 789.00 | 235 113.00 | | 318 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 768.00 | 41 288.00 | | 316 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 351 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 319 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 718.00 | 41 288.00 | | 284 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 162.00 | 77 253.00 | 5 473.00 | 111 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 467.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 384.00 | 76 786.00 | 5 473.00 | 110 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 628.00 | 107 358.00 | 159 270.00 | 266 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 253.00 | 96 103.00 | 150.00 | 96 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 059.00 | 318 789.00 | 159 270.00 | 478 059.00 |