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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 191.00 | 130 021.00 | 53 169.00 | 183 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 115.00 | 99 069.00 | 53 047.00 | 152 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 356.00 | 230 490.00 | 136 866.00 | 367 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BT Marchandises | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CF Disponibilités | 247 888.00 | | 247 888.00 | 247 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 381.00 | | 524 381.00 | 524 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 737.00 | 230 490.00 | 661 247.00 | 891 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 464.00 | 56 867.00 | | 89 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 574.00 | 41 597.00 | | 99 574.00 |
DK Provisions réglementées | 6 705.00 | 5 058.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 217 743.00 | 125 522.00 | | 217 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 610.00 | 266 628.00 | | 172 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 359.00 | 31 772.00 | | 57 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 519.00 | 129 664.00 | | 118 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 046.00 | 76 956.00 | | 90 046.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 4 773.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 505.00 | 509 831.00 | | 443 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 247.00 | 635 353.00 | | 661 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 515.00 | 318 789.00 | | 106 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 156.00 | | 18 981.00 | 351 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 367 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 335 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 106.00 | | 18 981.00 | 319 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 941.00 | 50 330.00 | 2 781.00 | 182 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 156.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 697.00 | 50 175.00 | 2 781.00 | 181 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 058.00 | 1 647.00 | | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058.00 | 1 647.00 | | 5 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 610.00 | 66 095.00 | 106 515.00 | 172 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 279 630.00 | 106 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 714.00 | 93 564.00 | 150.00 | 93 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 146.00 | 279 630.00 | 106 515.00 | 386 146.00 |