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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 994.00 | 4 758.00 | 5 236.00 | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 186.00 | 16 837.00 | 150 349.00 | 167 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 040.00 | 21 595.00 | 337 445.00 | 359 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 689.00 | 21 595.00 | 434 094.00 | 455 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DL TOTAL (I) | 327 757.00 | | | 327 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EA Autres dettes | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 094.00 | | | 434 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 706.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 394.00 | | | 292 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 342.00 | | | 218 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 192.00 | | 1 802.00 | 8 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 951.00 | | 58 089.00 | 300 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888.00 | 18 707.00 | | 2 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | 3 323.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 15 384.00 | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 337.00 | 39 362.00 | 66 975.00 | 106 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535.00 | | | 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 066.00 | | | 104 066.00 |