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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 128.00 | 76 222.00 | 276 906.00 | 353 128.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 950.00 | 86 049.00 | 458 901.00 | 544 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 904.00 | | 174 904.00 | 174 904.00 |
110 Total général Actif | 719 854.00 | 86 049.00 | 633 805.00 | 719 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 560.00 | | | 387 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
252 Charges sociales | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 364.00 | | | 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 531.00 | | | 447 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |