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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 994.00 | 8 089.00 | 1 905.00 | 9 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 542.00 | 40 498.00 | 215 044.00 | 255 542.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 531.00 | 48 587.00 | 398 944.00 | 447 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
084 Disponibilités | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
110 Total général Actif | 559 885.00 | 48 587.00 | 511 298.00 | 559 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228.00 | | | 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 747.00 | | | 175 747.00 |
230 Autres produits | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
252 Charges sociales | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 095.00 | | | 212 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |