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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 900.00 | 18 110.00 | 29 790.00 | 47 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 18 110.00 | 131 890.00 | 150 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
072 Créances – Autres | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
084 Disponibilités | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 025.00 | | 334 025.00 | 334 025.00 |
110 Total général Actif | 484 025.00 | 18 110.00 | 465 916.00 | 484 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 231.00 | | | 859 231.00 |
230 Autres produits | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 539.00 | | | 888 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 997.00 | | | -26 997.00 |
242 Autres charges externes. | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
252 Charges sociales | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 449.00 | | | 757 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |