| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 3 646.00 | 1 829.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 424.00 | 27 238.00 | 15 185.00 | 42 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 30 884.00 | 119 115.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 346 048.00 | | 346 048.00 | 346 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 749.00 | | 447 749.00 | 447 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 749.00 | 30 884.00 | 566 865.00 | 597 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 992.00 | 99 342.00 | | 91 992.00 |
DL TOTAL (I) | 241 334.00 | 149 342.00 | | 241 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 218.00 | 186 069.00 | | 191 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 372.00 | 40 257.00 | | 57 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 611.00 | 83 596.00 | | 73 611.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 530.00 | 309 923.00 | | 325 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 865.00 | 459 265.00 | | 566 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 718.00 | | 232 718.00 | 232 718.00 |
FG Production vendue services | 681 954.00 | | 681 954.00 | 681 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 673.00 | | 914 673.00 | 914 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 28 839.00 | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 034.00 | 888 628.00 | | 919 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 041.00 | 789 286.00 | | 827 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 992.00 | 99 342.00 | | 91 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 110.00 | 12 775.00 | | 18 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 12 775.00 | | 18 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VW T.V.A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 531.00 | 325 531.00 | | 325 531.00 |