| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 4 471.00 | 1 005.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 424.00 | 36 874.00 | 5 550.00 | 42 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 41 345.00 | 108 655.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 457.00 | | 161 457.00 | 161 457.00 |
BZ Autres créances | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CF Disponibilités | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 956.00 | | 367 956.00 | 367 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 956.00 | 41 345.00 | 476 611.00 | 517 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 334.00 | 4 342.00 | | 96 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 702.00 | 91 992.00 | | 53 702.00 |
DL TOTAL (I) | 295 036.00 | 241 334.00 | | 295 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 147.00 | 191 218.00 | | 23 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 57 373.00 | | 65 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 864.00 | 73 611.00 | | 85 864.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 3 328.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 576.00 | 325 531.00 | | 181 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 611.00 | 566 865.00 | | 476 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 575.00 | 325 531.00 | | 181 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 679.00 | 45 923.00 | 756 602.00 | 710 679.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 679.00 | 45 923.00 | 756 602.00 | 710 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 28 892.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 684.00 | 919 034.00 | | 757 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 982.00 | 827 042.00 | | 703 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 702.00 | 91 992.00 | | 53 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 885.00 | 10 460.00 | | 30 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | 10 460.00 | | 30 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VI Groupe et associés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
VW T.V.A. | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 575.00 | 181 575.00 | | 181 575.00 |