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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 470 558.00 | | 7 470 558.00 | 7 470 558.00 |
AP Constructions | 33 140 030.00 | 2 684 092.00 | 30 455 937.00 | 33 140 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 793.00 | | 642 793.00 | 642 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 253 381.00 | 2 684 092.00 | 38 569 289.00 | 41 253 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
BZ Autres créances | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 399 800.00 | 2 684 092.00 | 38 715 708.00 | 41 399 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 628.00 | 618 602.00 | | 777 628.00 |
DL TOTAL (I) | 788 628.00 | 628 602.00 | | 788 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 767 702.00 | 38 709 689.00 | | 37 767 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 208 682.00 | | 45 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 939.00 | 5 739.00 | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 927 081.00 | 38 924 109.00 | | 37 927 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 715 708.00 | 39 552 712.00 | | 38 715 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 852 755.00 | 2 852 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 852 755.00 | 2 852 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 250.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 250.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 15 699.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 469.00 | 111 525.00 | | 137 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 755.00 | 2 155 515.00 | | 2 852 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 127.00 | 1 536 913.00 | | 2 075 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 628.00 | 618 602.00 | | 777 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 627 851.00 | | 625 531.00 | 40 627 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 253 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 253 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 627 851.00 | | 625 531.00 | 40 627 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 887.00 | 1 536 205.00 | | 1 147 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 887.00 | 1 536 205.00 | | 1 147 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UX Autres créances clients | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VI Groupe et associés | 37 767 702.00 | 37 767 702.00 | | 37 767 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 927 081.00 | 37 927 081.00 | | 37 927 081.00 |