| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 470 558.00 | | 7 470 558.00 | 7 470 558.00 |
AP Constructions | 33 140 030.00 | 3 960 439.00 | 29 179 590.00 | 33 140 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925 483.00 | | 1 925 483.00 | 1 925 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 536 071.00 | 3 960 439.00 | 38 575 631.00 | 42 536 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CF Disponibilités | 210 602.00 | | 210 602.00 | 210 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 805 574.00 | 3 960 439.00 | 38 845 134.00 | 42 805 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 423.00 | 777 628.00 | | 877 423.00 |
DL TOTAL (I) | 888 423.00 | 788 628.00 | | 888 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 802 785.00 | 37 767 702.00 | | 37 802 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 990.00 | 45 138.00 | | 149 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 35 939.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 956 711.00 | 37 927 081.00 | | 37 956 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 845 134.00 | 38 715 708.00 | | 38 845 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 852 755.00 | 2 852 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 852 755.00 | 2 852 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 311.00 | 1 361.00 | | 72 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 311.00 | 1 361.00 | | 72 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 545.00 | -1 361.00 | | -70 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 989.00 | 137 469.00 | | 164 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 521.00 | 2 852 755.00 | | 2 854 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 098.00 | 2 075 127.00 | | 1 977 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 423.00 | 777 628.00 | | 877 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 253 381.00 | | 1 282 690.00 | 41 253 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 536 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 536 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 253 381.00 | | 1 282 690.00 | 41 253 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 925 483.00 | | | 1 925 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 092.00 | 1 276 347.00 | | 2 684 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 092.00 | 1 276 347.00 | | 2 684 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 37 802 785.00 | 37 802 785.00 | | 37 802 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 956 711.00 | 37 956 711.00 | | 37 956 711.00 |