| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 470 558.00 | | 7 470 558.00 | 7 470 558.00 |
AP Constructions | 33 140 030.00 | 5 236 787.00 | 27 903 243.00 | 33 140 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 044 774.00 | | 2 044 774.00 | 2 044 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 655 362.00 | 5 236 787.00 | 37 418 575.00 | 42 655 362.00 |
BZ Autres créances | 538 503.00 | | 538 503.00 | 538 503.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 743.00 | | 543 743.00 | 543 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 199 104.00 | 5 236 787.00 | 37 962 318.00 | 43 199 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 366.00 | 877 423.00 | | 557 366.00 |
DL TOTAL (I) | 568 366.00 | 888 423.00 | | 568 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 998 002.00 | 37 802 785.00 | | 36 998 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 169.00 | 149 990.00 | | 157 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 730.00 | | | 237 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 393 951.00 | 37 956 711.00 | | 37 393 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 962 318.00 | 38 845 134.00 | | 37 962 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 852 755.00 | 2 852 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 852 755.00 | 2 852 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 097.00 | 1 766.00 | | 248 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 688.00 | 1 766.00 | | 414 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 077.00 | 72 311.00 | | 495 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 668.00 | 72 311.00 | | 661 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 980.00 | -70 545.00 | | -246 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 785.00 | 164 989.00 | | 104 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 830.00 | 2 854 521.00 | | 3 336 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 464.00 | 1 977 098.00 | | 2 779 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 366.00 | 877 423.00 | | 557 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 536 071.00 | | 780 959.00 | 42 536 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 668.00 | 42 655 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 668.00 | 42 655 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 536 071.00 | | 780 959.00 | 42 536 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 439.00 | 1 276 347.00 | | 3 960 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 439.00 | 1 276 347.00 | | 3 960 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 169.00 | 157 169.00 | | 157 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 730.00 | 237 730.00 | | 237 730.00 |
VI Groupe et associés | 36 998 002.00 | 36 998 002.00 | | 36 998 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 590.00 | 404 590.00 | | 404 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 503.00 | 538 503.00 | | 538 503.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 393 951.00 | 37 393 951.00 | | 37 393 951.00 |