| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 375.00 | | 1 649 375.00 | 1 649 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 530.00 | | 1 729 530.00 | 1 729 530.00 |
CU Autres participations | 1 649 375.00 | | 1 649 375.00 | 1 649 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 526.00 | 427 186.00 | | 113 526.00 |
DL TOTAL (I) | 790 713.00 | 677 186.00 | | 790 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 742.00 | 1 004 090.00 | | 864 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 543.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | 18 718.00 | | 52 065.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | 31 250.00 | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 818.00 | 1 064 601.00 | | 938 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 530.00 | 1 741 787.00 | | 1 729 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 232.00 | 203 689.00 | | 218 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 466.00 | 12 620.00 | | 40 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 423.00 | 511 269.00 | | 270 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 897.00 | 84 083.00 | | 156 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 526.00 | 427 186.00 | | 113 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 375.00 | | | 1 649 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 375.00 | | | 1 649 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 286.00 | 73 993.00 | 360 293.00 | 434 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 456.00 | 70 163.00 | 360 293.00 | 430 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 818.00 | 218 232.00 | 720 586.00 | 938 818.00 |