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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 221.00 | 2 183.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 779.00 | 221.00 | 1 651 558.00 | 1 651 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 659.00 | 221.00 | 1 714 438.00 | 1 714 659.00 |
CU Autres participations | 1 649 375.00 | | 1 649 375.00 | 1 649 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 623 908.00 | | | 623 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 869.00 | | | 1 020 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 612.00 | | | 581 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
EA Autres dettes | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 570.00 | | | 693 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 438.00 | | | 1 714 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 393.00 | | | 257 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 423.00 | | | 270 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 375.00 | | 2 404.00 | 1 649 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 375.00 | | | 1 649 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |