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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 375.00 | | 1 649 375.00 | 1 649 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 768.00 | | 1 744 768.00 | 1 744 768.00 |
CU Autres participations | 1 649 375.00 | | 1 649 375.00 | 1 649 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 515 713.00 | 402 186.00 | | 515 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 195.00 | 113 526.00 | | 108 195.00 |
DL TOTAL (I) | 898 908.00 | 790 713.00 | | 898 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 526.00 | 864 742.00 | | 723 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 948.00 | 52 065.00 | | 84 948.00 |
EA Autres dettes | 28 086.00 | 13 910.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 861.00 | 938 818.00 | | 845 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 768.00 | 1 729 530.00 | | 1 744 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 849.00 | 218 232.00 | | 266 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 071.00 | 40 466.00 | | 42 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 423.00 | 270 423.00 | | 270 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 228.00 | 156 897.00 | | 162 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 195.00 | 113 526.00 | | 108 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 375.00 | | | 1 649 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 375.00 | | | 1 649 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 233.00 | 73 727.00 | 289 506.00 | 363 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 293.00 | 70 787.00 | 289 506.00 | 360 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 861.00 | 266 849.00 | 579 012.00 | 845 861.00 |