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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 330.00 | 97 725.00 | 175 605.00 | 273 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 330.00 | 97 725.00 | 175 605.00 | 273 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 944.00 | | 693 944.00 | 693 944.00 |
BZ Autres créances | 1 464 319.00 | | 1 464 319.00 | 1 464 319.00 |
CF Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 265.00 | | 2 203 265.00 | 2 203 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 596.00 | 97 725.00 | 2 378 870.00 | 2 476 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 431 357.00 | | | 1 431 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 11 605.00 | 16 087.00 | | 11 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | -4 481.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 40 392.00 | 33 807.00 | | 40 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 813.00 | 2 429 429.00 | | 2 151 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 74 132.00 | | 96 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 515.00 | 157 036.00 | | 90 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 478.00 | 2 660 598.00 | | 2 338 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 870.00 | 2 694 406.00 | | 2 378 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 151 813.00 | | | 2 151 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 128.00 | | 618 128.00 | 618 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 128.00 | | 618 128.00 | 618 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 595.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 396.00 | 915 078.00 | | 666 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 812.00 | 919 559.00 | | 659 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584.00 | -4 481.00 | | 6 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
UX Autres créances clients | 693 945.00 | 693 945.00 | | 693 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 615.00 | 18 257.00 | 1 431 358.00 | 1 449 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 814.00 | 25 384.00 | 2 126 430.00 | 2 151 814.00 |
VP Divers | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 264.00 | 726 907.00 | 1 431 358.00 | 2 158 264.00 |
VW T.V.A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 479.00 | 212 049.00 | 2 126 430.00 | 2 338 479.00 |