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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 004.00 | 147 015.00 | 139 989.00 | 287 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 004.00 | 147 015.00 | 139 989.00 | 287 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 071.00 | | 765 071.00 | 765 071.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 222.00 | | 775 222.00 | 775 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 226.00 | 147 015.00 | 915 211.00 | 1 062 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 507.00 | | | 714 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 183.00 | | | 880 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 211.00 | | | 915 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 676.00 | | | 165 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
FD Production vendue biens | -3 637.00 | | -3 637.00 | -3 637.00 |
FG Production vendue services | 670 279.00 | | 670 279.00 | 670 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 426.00 | | 673 426.00 | 673 426.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 429.00 | | | 673 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 857.00 | | | 677 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 757.00 | | 8 247.00 | 278 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 757.00 | | 8 247.00 | 278 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 605.00 | 28 409.00 | | 118 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 605.00 | 28 409.00 | | 118 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 765 071.00 | 765 071.00 | | 765 071.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 714 507.00 | | 714 507.00 | 714 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 934.00 | 773 934.00 | | 773 934.00 |
VW T.V.A. | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 183.00 | 165 676.00 | 714 507.00 | 880 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
YT Sous‐traitance | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 396.00 | | | 407 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |