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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 870.00 | 42 943.00 | 228 927.00 | 271 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 870.00 | 42 943.00 | 228 927.00 | 271 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 058.00 | | 1 057 058.00 | 1 057 058.00 |
BZ Autres créances | 1 431 437.00 | | 1 431 437.00 | 1 431 437.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 882.00 | | 2 505 882.00 | 2 505 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 753.00 | 42 943.00 | 2 734 809.00 | 2 777 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 255.00 | | | 2 323 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 520.00 | | | 2 696 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 809.00 | | | 2 734 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 883 444.00 | | 883 444.00 | 883 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 894.00 | | 883 894.00 | 883 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 190.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 241.00 | | | 909 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 590.00 | | | 906 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 960.00 | | -89.00 | 271 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 960.00 | | -89.00 | 271 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 753.00 | 27 190.00 | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | 27 190.00 | | 15 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 058.00 | 1 057 058.00 | | 1 057 058.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 237.00 | | 1 411 237.00 | 1 411 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 255.00 | | 2 323 255.00 | 2 323 255.00 |
VP Divers | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 495.00 | 1 077 258.00 | 1 411 237.00 | 2 488 495.00 |
VW T.V.A. | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 520.00 | 373 264.00 | 2 323 255.00 | 2 696 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 234 709.00 | | | 234 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
YT Sous‐traitance | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 499.00 | | | 498 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |