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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 616.00 | 61 098.00 | 7 518.00 | 68 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 928.00 | 533 194.00 | 1 459 734.00 | 1 992 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 024.00 | 671 412.00 | 365 612.00 | 1 037 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 573 922.00 | | 2 573 922.00 | 2 573 922.00 |
BF Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 408.00 | | 244 408.00 | 244 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 758 300.00 | 1 273 204.00 | 6 485 096.00 | 7 758 300.00 |
BT Marchandises | 2 129 598.00 | 662 930.00 | 1 466 667.00 | 2 129 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 216.00 | 1 139 404.00 | 3 373 812.00 | 4 513 216.00 |
BZ Autres créances | 1 204 988.00 | | 1 204 988.00 | 1 204 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 784 682.00 | 454 306.00 | 7 330 376.00 | 7 784 682.00 |
CF Disponibilités | 6 897 197.00 | | 6 897 197.00 | 6 897 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 477.00 | | 221 477.00 | 221 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 798 107.00 | 2 256 640.00 | 20 541 466.00 | 22 798 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 556 887.00 | 3 529 845.00 | 27 027 041.00 | 30 556 887.00 |
CU Autres participations | 1 840 318.00 | 7 500.00 | 1 832 818.00 | 1 840 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DG Autres réserves | 15 996 921.00 | | | 15 996 921.00 |
DH Report à nouveau | 5 780 333.00 | | | 5 780 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 732 424.00 | | | -4 732 424.00 |
DL TOTAL (I) | 17 849 761.00 | | | 17 849 761.00 |
DP Provisions pour risques | 286 941.00 | | | 286 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 799.00 | | | 406 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741 373.00 | | | 6 741 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 577.00 | | | 1 151 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 553.00 | | | 532 553.00 |
EA Autres dettes | 332 149.00 | | | 332 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 521.00 | | | 8 768 521.00 |
ED (V) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 027 041.00 | | | 27 027 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 163 003.00 | | | 8 163 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790 449.00 | | | 5 790 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 445 047.00 | 2 341 431.00 | 11 786 479.00 | 9 445 047.00 |
FG Production vendue services | 141 622.00 | 112 914.00 | 254 537.00 | 141 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 670.00 | 2 454 346.00 | 12 041 016.00 | 9 586 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 280 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 801 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 493.00 | |
GE Autres charges | | | 70 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 418 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 993 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 342.00 | | | 418 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 795.00 | | | 693 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420 416.00 | | | 5 420 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544 078.00 | | | 5 544 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 541 578.00 | | | -5 541 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 741.00 | | | -192 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 566.00 | | | 14 717 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 449 990.00 | | | 19 449 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 732 424.00 | | | -4 732 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 385.00 | | 398 550.00 | 8 921 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368 490.00 | 4 659 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 634.00 | 7 758 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 144.00 | 1 037 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 782.00 | | 3 763.00 | 2 057 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 207.00 | | 75 962.00 | 1 154 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709 396.00 | | 318 825.00 | 5 709 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 089.00 | 118 566.00 | 186 144.00 | 800 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 458.00 | 8 640.00 | | 52 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 631.00 | 109 925.00 | 186 144.00 | 747 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 601.00 | 120 337.00 | 130 138.00 | 416 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 601.00 | 120 337.00 | 130 138.00 | 416 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | 14 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 578.00 | 1 151 578.00 | | 1 151 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 186.00 | 532 186.00 | | 532 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 150.00 | 332 150.00 | | 332 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 573 923.00 | | 2 573 923.00 | 2 573 923.00 |
UP Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 409.00 | | 244 409.00 | 244 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 513 217.00 | 4 513 217.00 | | 4 513 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790 450.00 | 5 790 450.00 | | 5 790 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 924.00 | 345 405.00 | 573 606.00 | 950 924.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 532.00 | | | 290 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 151.00 | | | 3 279 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 989.00 | 1 204 989.00 | | 1 204 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 759 096.00 | 5 939 683.00 | 2 819 413.00 | 8 759 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 522.00 | 8 163 003.00 | 573 606.00 | 8 768 522.00 |