| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 612.00 | 82 440.00 | 10 172.00 | 92 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 132.00 | 358 751.00 | 940 381.00 | 1 299 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 773.00 | 714 870.00 | 119 903.00 | 834 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 361 115.00 | 2 905 637.00 | 455 478.00 | 3 361 115.00 |
BF Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 302.00 | 5 866 017.00 | 1 751 284.00 | 7 617 302.00 |
BT Marchandises | 2 327 740.00 | 450 796.00 | 1 876 944.00 | 2 327 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 776.00 | 123 092.00 | 2 063 684.00 | 2 186 776.00 |
BZ Autres créances | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 359 505.00 | 318 180.00 | 5 041 324.00 | 5 359 505.00 |
CF Disponibilités | 1 084 117.00 | | 1 084 117.00 | 1 084 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 307 717.00 | 892 069.00 | 10 415 648.00 | 11 307 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 251.00 | 6 758 086.00 | 12 169 164.00 | 18 927 251.00 |
CU Autres participations | 1 840 318.00 | 1 804 318.00 | 35 999.00 | 1 840 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DG Autres réserves | 10 291 283.00 | | | 10 291 283.00 |
DH Report à nouveau | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253 818.00 | | | -2 253 818.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030 666.00 | | | 9 030 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 610.00 | | | 1 185 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 361.00 | | | 1 054 361.00 |
EA Autres dettes | 340 307.00 | | | 340 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 947.00 | | | 3 015 947.00 |
ED (V) | 461.00 | | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 164.00 | | | 12 169 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 281.00 | | | 2 151 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 640.00 | 982 251.00 | 6 170 891.00 | 5 188 640.00 |
FG Production vendue services | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 390.00 | 982 251.00 | 6 242 641.00 | 5 260 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 888.00 | |
GE Autres charges | | | 57 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 827.00 | | | 163 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 678.00 | | | 698 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 506.00 | | | 862 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 506.00 | | | -79 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 600.00 | | | 8 527 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 418.00 | | | 10 781 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253 818.00 | | | -2 253 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 670 506.00 | | 118 264.00 | 8 670 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 020.00 | 5 390 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 466.00 | 7 617 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693 795.00 | 1 391 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 651.00 | 834 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 541.00 | | | 2 085 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 814.00 | | 39 611.00 | 1 062 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522 152.00 | | 78 652.00 | 5 522 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 555.00 | 70 524.00 | 262 769.00 | 989 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 442.00 | 7 999.00 | | 74 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 114.00 | 62 525.00 | 262 769.00 | 915 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 843.00 | 2 231.00 | 159 985.00 | 279 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 843.00 | 2 231.00 | 159 985.00 | 279 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 231.00 | 2 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 126.00 | 434 126.00 | | 434 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 362.00 | 1 054 362.00 | | 1 054 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 355.00 | 340 355.00 | | 340 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 361 116.00 | | 3 361 116.00 | 3 361 116.00 |
UP Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 776.00 | 2 186 776.00 | | 2 186 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 834.00 | 308 168.00 | 864 666.00 | 1 172 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 027.00 | 2 516 562.00 | 3 550 465.00 | 6 067 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 947.00 | 2 151 281.00 | 864 666.00 | 3 015 947.00 |