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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 616.00 | 64 860.00 | 3 755.00 | 68 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 928.00 | 693 795.00 | 1 299 132.00 | 1 992 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 174.00 | 774 820.00 | 272 354.00 | 1 047 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 186 209.00 | | 3 186 209.00 | 3 186 209.00 |
BF Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382 790.00 | 1 540 976.00 | 6 841 814.00 | 8 382 790.00 |
BT Marchandises | 3 141 310.00 | 734 359.00 | 2 406 950.00 | 3 141 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 875.00 | 702 084.00 | 2 694 790.00 | 3 396 875.00 |
BZ Autres créances | 248 182.00 | | 248 182.00 | 248 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 967 401.00 | 278 770.00 | 7 688 631.00 | 7 967 401.00 |
CF Disponibilités | 4 681 655.00 | | 4 681 655.00 | 4 681 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 683 328.00 | 1 715 214.00 | 17 968 113.00 | 19 683 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 072 857.00 | 3 256 190.00 | 24 816 667.00 | 28 072 857.00 |
CU Autres participations | 1 840 318.00 | 7 500.00 | 1 832 818.00 | 1 840 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DG Autres réserves | 15 996 921.00 | | | 15 996 921.00 |
DH Report à nouveau | 822 641.00 | | | 822 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 144.00 | | | 413 144.00 |
DL TOTAL (I) | 18 037 638.00 | | | 18 037 638.00 |
DP Provisions pour risques | 293 201.00 | | | 293 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 059.00 | | | 413 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 734 855.00 | | | 4 734 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 686.00 | | | 993 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 096.00 | | | 344 096.00 |
EA Autres dettes | 292 697.00 | | | 292 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 903.00 | | | 6 365 903.00 |
ED (V) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 816 667.00 | | | 24 816 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939 612.00 | | | 5 939 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 859.00 | | | 3 974 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 943 747.00 | 1 812 992.00 | 9 756 739.00 | 7 943 747.00 |
FG Production vendue services | 73 573.00 | 34 918.00 | 108 491.00 | 73 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 321.00 | 1 847 910.00 | 9 865 231.00 | 8 017 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 023 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 359.00 | |
GE Autres charges | | | 162 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 821.00 | | | 486 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 821.00 | | | 486 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 374.00 | | | 331 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 228.00 | | | 12 403 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 083.00 | | | 11 990 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 144.00 | | | 413 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 758 301.00 | | 845 898.00 | 7 758 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 408.00 | 5 274 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 408.00 | 8 382 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 545.00 | | | 2 061 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 025.00 | | 10 150.00 | 1 037 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 731.00 | | 835 748.00 | 4 659 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 510.00 | 107 169.00 | | 732 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 098.00 | 3 763.00 | | 61 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 412.00 | 103 407.00 | | 671 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 799.00 | 6 739.00 | 479.00 | 406 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 799.00 | 6 739.00 | 479.00 | 406 799.00 |
UG ‐ Financières | | 6 739.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 686.00 | 993 686.00 | | 993 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 729.00 | 343 729.00 | | 343 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 698.00 | 292 698.00 | | 292 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 186 209.00 | | 3 186 209.00 | 3 186 209.00 |
UP Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 875.00 | 3 396 875.00 | | 3 396 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 860.00 | 3 974 860.00 | | 3 974 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 995.00 | 333 704.00 | 372 406.00 | 759 995.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 928.00 | | | 350 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 182.00 | 248 182.00 | | 248 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250 966.00 | 3 817 213.00 | 3 433 753.00 | 7 250 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 904.00 | 5 939 613.00 | 372 406.00 | 6 365 904.00 |