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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 421.00 | 362.00 | 783.00 |
AN Terrains | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AP Constructions | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 380.00 | 247 056.00 | 98 324.00 | 345 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 352.00 | 206 657.00 | 94 695.00 | 301 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 590.00 | 463 973.00 | 193 617.00 | 657 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 588.00 | 17 307.00 | 848 281.00 | 865 588.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 107.00 | 17 307.00 | 935 800.00 | 953 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 697.00 | 481 280.00 | 1 129 418.00 | 1 610 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 751.00 | | | 439 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 499 681.00 | | | 499 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 847.00 | | | 253 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 737.00 | | | 629 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 418.00 | | | 1 129 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 476.00 | | | 450 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 447.00 | | 65 142.00 | 592 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 428.00 | | 65 142.00 | 591 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 632.00 | 47 340.00 | | 416 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 157.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 368.00 | 47 183.00 | | 416 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 587.00 | 22 486.00 | 128 521.00 | 174 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 847.00 | 253 847.00 | | 253 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 567.00 | 890 567.00 | | 890 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 288.00 | 891 288.00 | | 891 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 578.00 | 450 476.00 | 128 521.00 | 602 578.00 |