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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 580.00 | 5 453.00 | 6 033.00 |
AN Terrains | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AP Constructions | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 972.00 | 270 269.00 | 75 703.00 | 345 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 818.00 | 229 391.00 | 113 427.00 | 342 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 901.00 | 510 079.00 | 194 822.00 | 704 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 633.00 | 17 307.00 | 906 326.00 | 923 633.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 997.00 | 17 307.00 | 1 012 690.00 | 1 029 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 898.00 | 527 386.00 | 1 207 512.00 | 1 734 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 466 681.00 | | | 466 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 521 081.00 | | | 521 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 321.00 | | | 191 321.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 431.00 | | | 686 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 512.00 | | | 1 207 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 072.00 | | | 510 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 590.00 | | 47 311.00 | 657 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | 5 250.00 | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 571.00 | | 42 058.00 | 656 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 3.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 973.00 | 46 107.00 | | 463 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 159.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 552.00 | 45 947.00 | | 463 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 933 388.00 | 933 388.00 | | 933 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 863.00 | 938 863.00 | | 938 863.00 |