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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 1 787.00 | 4 246.00 | 6 033.00 |
AN Terrains | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AP Constructions | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 602.00 | 293 783.00 | 54 819.00 | 348 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 777.00 | 252 013.00 | 120 763.00 | 372 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 490.00 | 557 422.00 | 180 067.00 | 737 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 311.00 | 5 770.00 | 912 541.00 | 918 311.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CF Disponibilités | 143 785.00 | | 143 785.00 | 143 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 774.00 | 5 770.00 | 1 177 004.00 | 1 182 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 264.00 | 563 193.00 | 1 357 071.00 | 1 920 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 081.00 | | | 488 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 533 421.00 | | | 533 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 393.00 | | | 217 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 237.00 | | | 276 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
EA Autres dettes | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 650.00 | | | 823 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 071.00 | | | 1 357 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 758.00 | | | 687 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 901.00 | | 35 215.00 | 704 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 737 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 731 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 629.00 | | 35 215.00 | 698 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 079.00 | 49 970.00 | 2 627.00 | 510 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 1 207.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 499.00 | 48 763.00 | 2 627.00 | 509 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 237.00 | 276 237.00 | | 276 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 393.00 | 120 769.00 | 73 044.00 | 217 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 847.00 | 935 847.00 | | 935 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 712.00 | 939 712.00 | | 939 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 381.00 | 687 758.00 | 73 044.00 | 784 381.00 |