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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | 6 499.00 | 1 581.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 149 968.00 | 23 121.00 | 126 847.00 | 149 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 896.00 | 216 248.00 | 138 648.00 | 354 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 659.00 | 673 706.00 | 199 953.00 | 873 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 309.00 | 922 594.00 | 915 715.00 | 1 838 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BZ Autres créances | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 603.00 | | 396 603.00 | 396 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 911.00 | 922 594.00 | 1 312 317.00 | 2 234 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 556.00 | 199 556.00 | | 199 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
DH Report à nouveau | -244 512.00 | -280 263.00 | | -244 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 471.00 | 35 751.00 | | 139 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 939.00 | 68 638.00 | | 94 939.00 |
DL TOTAL (I) | 371 044.00 | 205 272.00 | | 371 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 871.00 | 379 957.00 | | 378 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 155.00 | 156 513.00 | | 141 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 902.00 | 352 602.00 | | 252 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 892.00 | 86 470.00 | | 88 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 7 739.00 | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 66 395.00 | 96 018.00 | | 66 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 955.00 | 1 079 299.00 | | 929 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 317.00 | 1 284 571.00 | | 1 312 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 747.00 | 903 334.00 | | 777 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 291.00 | | 119 017.00 | 1 719 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 113.00 | | | 431 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 890.00 | | 100 713.00 | 1 285 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 18 304.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 992.00 | 59 602.00 | | 862 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 972.00 | 59 602.00 | | 859 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 11 318.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 318.00 | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 902.00 | 252 902.00 | | 252 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UX Autres créances clients | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 390.00 | 44 183.00 | 140 933.00 | 196 390.00 |
VI Groupe et associés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VP Divers | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 955.00 | 777 747.00 | 140 933.00 | 929 955.00 |