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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | 6 913.00 | 1 167.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 216 954.00 | 46 301.00 | 170 654.00 | 216 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 753.00 | 288 580.00 | 188 173.00 | 476 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 659.00 | 730 888.00 | 180 771.00 | 911 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 115.00 | 1 075 702.00 | 991 413.00 | 2 067 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 693.00 | 4 409.00 | 168 285.00 | 172 693.00 |
BZ Autres créances | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 181 597.00 | | 181 597.00 | 181 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 746.00 | 4 409.00 | 696 337.00 | 700 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 861.00 | 1 080 111.00 | 1 687 750.00 | 2 767 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 556.00 | | | 199 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
DL TOTAL (I) | 592 940.00 | | | 592 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 585.00 | | | 566 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
EA Autres dettes | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 492.00 | | | 1 083 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 750.00 | | | 1 687 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 671.00 | | | 764 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 156.00 | | 104 169.00 | 1 965 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 2 067 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 1 613 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 112.00 | | | 431 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 679.00 | | 92 977.00 | 1 522 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 192.00 | 11 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 860.00 | 83 052.00 | 2 210.00 | 994 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 840.00 | 83 052.00 | 2 210.00 | 991 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | 4 408.00 | 3 645.00 | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645.00 | 4 408.00 | 3 645.00 | 3 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 963.00 | 4 408.00 | 3 645.00 | 14 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 797.00 | 274 797.00 | | 274 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
UX Autres créances clients | 165 567.00 | 165 567.00 | | 165 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 585.00 | 247 764.00 | 318 820.00 | 566 585.00 |
VI Groupe et associés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 287.00 | 297 731.00 | 22 556.00 | 320 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 491.00 | 764 671.00 | 318 820.00 | 1 083 491.00 |