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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | 7 121.00 | 959.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 226 026.00 | 61 833.00 | 164 193.00 | 226 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 358.00 | 294 013.00 | 218 345.00 | 512 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 335.00 | 762 671.00 | 159 663.00 | 922 335.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 950.00 | 1 128 658.00 | 971 292.00 | 2 099 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 929.00 | 7 086.00 | 324 843.00 | 331 929.00 |
BZ Autres créances | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 169 221.00 | | 169 221.00 | 169 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 060.00 | 7 086.00 | 738 974.00 | 746 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 010.00 | 1 135 744.00 | 1 710 266.00 | 2 846 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 556.00 | | | 199 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
DL TOTAL (I) | 609 204.00 | | | 609 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 498.00 | | | 584 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 226.00 | | | 323 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 744.00 | | | 1 089 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 266.00 | | | 1 710 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 242.00 | | | 787 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 597.00 | | 90 928.00 | 2 044 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 576.00 | 2 099 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 576.00 | 1 668 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 112.00 | | | 431 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 446.00 | | 90 928.00 | 1 613 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 701.00 | 88 532.00 | 35 576.00 | 1 075 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 681.00 | 88 532.00 | 35 576.00 | 1 072 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | 2 677.00 | | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | 2 677.00 | | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726.00 | 2 677.00 | | 15 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 225.00 | 323 225.00 | | 323 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 323 833.00 | 323 833.00 | | 323 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 498.00 | 281 996.00 | 272 849.00 | 584 498.00 |
VI Groupe et associés | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 669.00 | 374 631.00 | 38.00 | 374 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 744.00 | 787 242.00 | 272 849.00 | 1 089 744.00 |