| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 534.00 | 320 950.00 | 94 584.00 | 415 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 766 140.00 | 508 024.00 | 258 115.00 | 766 140.00 |
AP Constructions | 6 199 529.00 | 2 704 116.00 | 3 495 412.00 | 6 199 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944 021.00 | 4 501 044.00 | 1 442 977.00 | 5 944 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 064.00 | 1 417 825.00 | 322 239.00 | 1 740 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 329 731.00 | 9 451 959.00 | 5 877 772.00 | 15 329 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 296.00 | | 1 369 296.00 | 1 369 296.00 |
BN En cours de production de biens | 107 377.00 | 13 700.00 | 93 677.00 | 107 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 893.00 | 72 838.00 | 1 093 056.00 | 1 165 893.00 |
BT Marchandises | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 641.00 | 88 063.00 | 5 384 578.00 | 5 472 641.00 |
BZ Autres créances | 590 406.00 | | 590 406.00 | 590 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 808 072.00 | | 23 808 072.00 | 23 808 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 647 743.00 | 174 600.00 | 32 473 143.00 | 32 647 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 000 318.00 | 9 626 560.00 | 38 373 758.00 | 48 000 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 198 245.00 | 8 224 943.00 | | 13 198 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 272.00 | 4 973 302.00 | | 7 486 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 380.00 | 175 580.00 | | 153 380.00 |
DL TOTAL (I) | 31 837 897.00 | 24 373 825.00 | | 31 837 897.00 |
DP Provisions pour risques | 137 337.00 | 176 300.00 | | 137 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 702.00 | 2 889 517.00 | | 343 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 039.00 | 3 065 817.00 | | 481 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 1 228.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 23 848.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 796.00 | 1 840 760.00 | | 2 180 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 558.00 | 3 292 464.00 | | 3 667 558.00 |
EA Autres dettes | 89 487.00 | 52 418.00 | | 89 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 967.00 | 5 210 718.00 | | 6 053 967.00 |
ED (V) | 854.00 | 1 408.00 | | 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 373 758.00 | 32 651 767.00 | | 38 373 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 554.00 | 84 250.00 | 222 804.00 | 138 554.00 |
FD Production vendue biens | 13 523 915.00 | 19 389 356.00 | 32 913 271.00 | 13 523 915.00 |
FG Production vendue services | 225 224.00 | 499 884.00 | 725 108.00 | 225 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 887 693.00 | 19 973 490.00 | 33 861 183.00 | 13 887 693.00 |
FM Production stockée | | | 236 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 727 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 410 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 086 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 640 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 763 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 472.00 | 793.00 | | 13 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 191.00 | 47 540.00 | | 72 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 663.00 | 48 333.00 | | 85 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 411.00 | 48 333.00 | | -39 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 157.00 | 602 456.00 | | 673 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564 369.00 | 1 542 632.00 | | 2 564 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 960 558.00 | 32 381 745.00 | | 34 960 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 474 286.00 | 27 408 443.00 | | 27 474 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486 272.00 | 4 973 302.00 | | 7 486 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396 988.00 | 1 101 313.00 | 46 342.00 | 8 396 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 882.00 | 36 068.00 | | 284 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112 106.00 | 1 065 246.00 | 46 342.00 | 8 112 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 065 817.00 | 43 155.00 | 2 627 932.00 | 3 065 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 545.00 | 94 415.00 | 36 360.00 | 116 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 545.00 | 94 415.00 | 36 360.00 | 116 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182 362.00 | 137 570.00 | 2 664 292.00 | 3 182 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 796.00 | 2 180 796.00 | | 2 180 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677 260.00 | 3 677 260.00 | | 3 677 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 663.00 | 8 906.00 | 65 757.00 | 74 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974 983.00 | 5 974 983.00 | | 5 974 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 077.00 | 113 247.00 | 13 830.00 | 127 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 723.00 | 6 097 136.00 | 79 587.00 | 6 176 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 213.00 | 5 948 647.00 | 9 566.00 | 5 958 213.00 |