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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 095.00 | 360 970.00 | 57 125.00 | 418 095.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 787 540.00 | 547 562.00 | 239 979.00 | 787 540.00 |
AP Constructions | 6 322 571.00 | 3 011 665.00 | 3 310 906.00 | 6 322 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 130.00 | 5 048 286.00 | 1 520 844.00 | 6 569 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 603.00 | 1 495 416.00 | 315 188.00 | 1 810 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 669.00 | | 129 669.00 | 129 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 099 390.00 | 10 463 899.00 | 5 635 491.00 | 16 099 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 853.00 | 9 078.00 | 1 072 775.00 | 1 081 853.00 |
BN En cours de production de biens | 115 773.00 | | 115 773.00 | 115 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 735.00 | 670.00 | 703 065.00 | 703 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 026.00 | 95 435.00 | 3 718 591.00 | 3 814 026.00 |
BZ Autres créances | 25 338 861.00 | | 25 338 861.00 | 25 338 861.00 |
CF Disponibilités | 3 467 447.00 | | 3 467 447.00 | 3 467 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 613 069.00 | 105 183.00 | 34 507 887.00 | 34 613 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 764 468.00 | 10 569 082.00 | 40 195 387.00 | 50 764 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 20 684 518.00 | 13 198 245.00 | | 20 684 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847 897.00 | 7 486 272.00 | | 3 847 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 180.00 | 153 380.00 | | 131 180.00 |
DK Provisions réglementées | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
DL TOTAL (I) | 35 784 106.00 | 31 837 897.00 | | 35 784 106.00 |
DP Provisions pour risques | 59 395.00 | 137 337.00 | | 59 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 751.00 | 343 702.00 | | 680 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 147.00 | 481 039.00 | | 740 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 819.00 | 2 180 796.00 | | 1 408 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 035.00 | 3 667 558.00 | | 2 171 035.00 |
EA Autres dettes | 58 257.00 | 89 487.00 | | 58 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 457.00 | 105 456.00 | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 568.00 | 6 053 967.00 | | 3 669 568.00 |
ED (V) | 1 567.00 | 854.00 | | 1 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 195 387.00 | 38 373 758.00 | | 40 195 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 254.00 | 30 667.00 | 233 921.00 | 203 254.00 |
FD Production vendue biens | 9 392 153.00 | 12 544 295.00 | 21 936 449.00 | 9 392 153.00 |
FG Production vendue services | 183 440.00 | 338 053.00 | 521 493.00 | 183 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 778 848.00 | 12 913 015.00 | 22 691 863.00 | 9 778 848.00 |
FM Production stockée | | | -453 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 694 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 435.00 | |
GE Autres charges | | | 640 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 951 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 617.00 | 72 191.00 | | 22 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 617.00 | 85 663.00 | | 22 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 125 074.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 588.00 | 125 074.00 | | 118 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 971.00 | -39 411.00 | | -95 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 550.00 | 673 157.00 | | 225 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 251.00 | 2 564 369.00 | | 627 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 824 409.00 | 34 960 558.00 | | 23 824 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 976 512.00 | 27 474 286.00 | | 19 976 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847 897.00 | 7 486 272.00 | | 3 847 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451 959.00 | 1 050 401.00 | 38 462.00 | 9 451 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 950.00 | 40 020.00 | | 320 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131 009.00 | 1 010 381.00 | 38 462.00 | 9 131 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 120 512.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 039.00 | 396 444.00 | 137 337.00 | 481 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 600.00 | 28 378.00 | 97 795.00 | 174 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 600.00 | 28 378.00 | 97 795.00 | 174 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 639.00 | 545 334.00 | 235 132.00 | 655 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 819.00 | 1 408 819.00 | | 1 408 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171 035.00 | 2 171 035.00 | | 2 171 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 669.00 | 7 218.00 | 122 451.00 | 129 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 057 452.00 | 29 057 452.00 | | 29 057 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 375.00 | 81 255.00 | 10 120.00 | 91 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 278 496.00 | 29 145 925.00 | 132 571.00 | 29 278 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 110.00 | 3 638 110.00 | | 3 638 110.00 |