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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 658.00 | 383 250.00 | 26 408.00 | 409 658.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 787 540.00 | 582 912.00 | 204 627.00 | 787 540.00 |
AP Constructions | 6 374 877.00 | 3 317 419.00 | 3 057 457.00 | 6 374 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833 396.00 | 5 489 910.00 | 1 343 486.00 | 6 833 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 914.00 | 1 417 305.00 | 240 608.00 | 1 657 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384 241.00 | 11 190 798.00 | 5 193 442.00 | 16 384 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 467.00 | 30 641.00 | 1 456 826.00 | 1 487 467.00 |
BN En cours de production de biens | 104 548.00 | | 104 548.00 | 104 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 719.00 | 2 118.00 | 785 601.00 | 787 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 645.00 | 126 691.00 | 4 884 953.00 | 5 011 645.00 |
BZ Autres créances | 30 975 745.00 | | 30 975 745.00 | 30 975 745.00 |
CF Disponibilités | 1 753 235.00 | | 1 753 235.00 | 1 753 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 635.00 | | 117 635.00 | 117 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 237 997.00 | 159 452.00 | 40 078 545.00 | 40 237 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 622 634.00 | 11 350 251.00 | 45 272 383.00 | 56 622 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 24 532 414.00 | | | 24 532 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731 034.00 | | | 4 731 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
DK Provisions réglementées | 241 075.00 | | | 241 075.00 |
DL TOTAL (I) | 40 618 092.00 | | | 40 618 092.00 |
DP Provisions pour risques | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 500.00 | | | 645 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 706.00 | | | 838 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 893.00 | | | 1 551 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 813.00 | | | 2 233 813.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 867.00 | | | 3 787 867.00 |
ED (V) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 272 383.00 | | | 45 272 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 867.00 | | | 3 787 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 664.00 | 2 075.00 | 20 739.00 | 18 664.00 |
FD Production vendue biens | 9 764 844.00 | 14 443 882.00 | 24 208 726.00 | 9 764 844.00 |
FG Production vendue services | 211 266.00 | 656 558.00 | 867 824.00 | 211 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 994 775.00 | 15 102 515.00 | 25 097 290.00 | 9 994 775.00 |
FM Production stockée | | | 72 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 898 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 882 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 012 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 245 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 439 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 459 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 669.00 | | | 298 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 864.00 | | | 310 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 877.00 | | | 310 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 872.00 | | | -292 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 210.00 | | | 385 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 138.00 | | | 1 092 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 959 996.00 | | | 25 959 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 962.00 | | | 21 228 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731 034.00 | | | 4 731 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463 899.00 | 938 501.00 | 211 601.00 | 10 463 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 970.00 | 30 716.00 | 8 436.00 | 360 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102 929.00 | 907 785.00 | 203 165.00 | 10 102 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 512.00 | 120 564.00 | | 120 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 147.00 | 193 206.00 | 94 646.00 | 740 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 183.00 | 67 233.00 | 12 964.00 | 105 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 183.00 | 67 233.00 | 12 964.00 | 105 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 842.00 | 381 003.00 | 107 610.00 | 965 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 356.00 | 1 583 356.00 | | 1 583 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233 814.00 | 2 233 814.00 | | 2 233 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 729.00 | 148.00 | 126 581.00 | 126 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 940 544.00 | 35 940 544.00 | | 35 940 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 636.00 | 116 110.00 | 1 526.00 | 117 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 184 909.00 | 36 056 802.00 | 128 107.00 | 36 184 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 712.00 | 3 867 712.00 | | 3 867 712.00 |