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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 057.00 | 113 044.00 | 6 013.00 | 119 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 668.00 | 59 738.00 | 37 930.00 | 97 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 026.00 | 172 782.00 | 45 244.00 | 218 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 165 985.00 | | 165 985.00 | 165 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 990.00 | | 329 990.00 | 329 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 015.00 | 172 782.00 | 375 233.00 | 548 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
DG Autres réserves | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DH Report à nouveau | -447 243.00 | | | -447 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | -271 047.00 | | | -271 047.00 |
DP Provisions pour risques | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 085.00 | | | 314 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 994.00 | | | 258 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 196.00 | | | 332 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 246.00 | | | 331 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 875.00 | | 2 574 875.00 | 2 574 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 875.00 | | 2 574 875.00 | 2 574 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 780.00 | | | 288 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 833.00 | | | 2 864 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 075.00 | | | 2 861 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 832.00 | | 22 194.00 | 195 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 167.00 | | 2 890.00 | 116 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 365.00 | | 19 304.00 | 78 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 203.00 | 13 579.00 | | 159 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 892.00 | 10 152.00 | | 102 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | 3 427.00 | | 56 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 684.00 | 7 401.00 | | 306 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 684.00 | 7 401.00 | | 306 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 304.00 | 164 004.00 | 1 300.00 | 165 304.00 |
VW T.V.A. | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 196.00 | 331 246.00 | 950.00 | 332 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 022 224.00 | | | 1 022 224.00 |
ST Autres comptes | 462 833.00 | | | 462 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 708.00 | | | 1 595 708.00 |