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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 057.00 | 117 317.00 | 1 740.00 | 119 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 668.00 | 64 096.00 | 33 572.00 | 97 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 966.00 | 181 413.00 | 36 552.00 | 217 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BZ Autres créances | 411 124.00 | | 411 124.00 | 411 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 032.00 | | 449 032.00 | 449 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 998.00 | 181 413.00 | 485 585.00 | 666 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 456.00 | | | -171 456.00 |
DL TOTAL (I) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DP Provisions pour risques | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 333.00 | | | 299 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 585.00 | | | 485 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 374.00 | | 1 364 374.00 | 1 364 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 374.00 | | 1 364 374.00 | 1 364 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 382.00 | | | 1 443 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 838.00 | | | 1 614 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 456.00 | | | -171 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 026.00 | | | 218 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 240.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 217 966.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 782.00 | 8 631.00 | | 172 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 044.00 | 4 273.00 | | 113 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 738.00 | 4 358.00 | | 59 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 085.00 | 12 289.00 | 27 041.00 | 314 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 085.00 | 12 289.00 | 27 041.00 | 314 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 395 733.00 | 395 733.00 | | 395 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 272.00 | 449 032.00 | 1 240.00 | 450 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 756.00 | 128 756.00 | | 128 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 242.00 | | | 555 242.00 |
ST Autres comptes | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 878.00 | | | 254 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 078.00 | | | 760 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |