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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 057.00 | 119 079.00 | -22.00 | 119 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 668.00 | 68 455.00 | 29 214.00 | 97 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 066.00 | 187 534.00 | 29 532.00 | 217 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
BZ Autres créances | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 114.00 | 187 534.00 | 167 581.00 | 355 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | -171 456.00 | | | -171 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 846.00 | | | -144 846.00 |
DL TOTAL (I) | -85 038.00 | | | -85 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 903.00 | | 447 903.00 | 447 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 903.00 | | 447 903.00 | 447 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 636.00 | | | -47 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 432.00 | | | 723 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 278.00 | | | 868 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 846.00 | | | -144 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 340.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 217 066.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 413.00 | 6 120.00 | | 181 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 317.00 | 1 762.00 | | 117 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 096.00 | 4 358.00 | | 64 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 333.00 | 4 219.00 | 259 488.00 | 299 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 333.00 | 4 219.00 | 259 488.00 | 299 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VI Groupe et associés | 142 186.00 | 142 186.00 | | 142 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 389.00 | 138 049.00 | 340.00 | 138 389.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 229.00 | | | 163 229.00 |
ST Autres comptes | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 269.00 | | | 258 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |