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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 680.00 | 72 954.00 | 24 725.00 | 97 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 304.00 | 185 713.00 | 52 591.00 | 238 304.00 |
BT Marchandises | 812 359.00 | 23 517.00 | 788 842.00 | 812 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 015.00 | 42 364.00 | 818 650.00 | 861 015.00 |
BZ Autres créances | 416 414.00 | | 416 414.00 | 416 414.00 |
CF Disponibilités | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 195.00 | 65 881.00 | 2 149 314.00 | 2 215 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 499.00 | 251 595.00 | 2 201 904.00 | 2 453 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 896.00 | | | 369 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DL TOTAL (I) | 455 182.00 | | | 455 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 931.00 | | | 1 493 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 332.00 | | | 188 332.00 |
EA Autres dettes | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 722.00 | | | 1 746 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 904.00 | | | 2 201 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 722.00 | | | 1 746 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 369.00 | | 2 185 369.00 | 2 185 369.00 |
FG Production vendue services | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 660.00 | | 2 281 660.00 | 2 281 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 819.00 | | | 2 291 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 533.00 | | | 2 261 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 902.00 | 14 821.00 | | 170 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 528.00 | 14 821.00 | | 101 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 42 288.00 | 494.00 | | 42 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 288.00 | 494.00 | | 42 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 288.00 | 494.00 | | 42 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 931.00 | 1 493 931.00 | | 1 493 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 332.00 | 188 332.00 | | 188 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 233.00 | 1 283 233.00 | | 1 283 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 098.00 | 1 283 233.00 | 27 865.00 | 1 311 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 722.00 | 1 746 722.00 | | 1 746 722.00 |